博时中证新能源汽车ETF发起式联接C (019091.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5856元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.79% (1272 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金: 博时新能源汽车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证新能源汽车ETF发起式联接C(019091) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 599.32万 | 382.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 611.58万 | 384.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 230.84万 | 213.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 256.51万 | 235.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 147.85万 | 144.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 103.17万 | 99.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 21.64万 | 25.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.27万 | 20.34万元 | -- |