博时中证新能源汽车ETF发起式联接C (019091.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2521元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2112 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金: 博时新能源汽车ETF |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接C(019091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-10-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-30 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-09-29 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-23 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-09-22 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-09-21 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-09-18 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-09-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-09-16 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-09-15 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-14 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-11 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-10 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-09-09 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-09-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-09-07 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-09-04 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-09-03 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-09-02 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-01 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-31 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-08-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-27 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-08-26 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-08-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-24 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-21 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-20 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-08-19 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-08-18 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-08-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-14 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-08-13 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-12 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-10 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-08-07 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-08-06 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-04 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-08-03 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-31 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-30 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-28 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-27 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-07-24 | 1.3200元 | 1.3200元 |