博时中证新能源汽车ETF发起式联接C (019091.jj ) CS新能车 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5656元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% (1339 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源汽车ETF发起式联接(019090)目标基金: 博时新能源汽车ETF(159824) |
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博时中证新能源汽车ETF发起式联接C(019091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-06-04 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-03 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-06-02 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-01 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-29 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-28 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-05-27 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-26 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-25 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-05-22 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-21 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-20 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-19 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-18 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-05-15 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-14 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-13 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-12 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-11 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-05-08 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-07 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-06 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-30 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-29 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-04-28 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-27 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-24 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-23 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-22 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-04-21 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-20 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-17 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-16 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-15 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-04-14 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-13 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-10 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-09 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-08 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-07 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-02 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-01 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-31 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-30 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-27 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-26 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-25 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-24 | 1.5168元 | 1.5168元 |