山证资管中债1-3年国开债指数C (019082.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0712元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (750 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管中债1-3年国开债指数(019081) |
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山证资管中债1-3年国开债指数C(019082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0712元 | 1.1062元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.1063元 |
| 2026-05-20 | 1.0713元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.0713元 | 1.1063元 |
| 2026-05-18 | 1.0710元 | 1.1060元 |
| 2026-05-15 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2026-05-12 | 1.0706元 | 1.1056元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.1054元 |
| 2026-05-08 | 1.0699元 | 1.1049元 |
| 2026-05-07 | 1.0699元 | 1.1049元 |
| 2026-05-06 | 1.0697元 | 1.1047元 |
| 2026-04-30 | 1.0699元 | 1.1049元 |
| 2026-04-29 | 1.0700元 | 1.1050元 |
| 2026-04-28 | 1.0696元 | 1.1046元 |
| 2026-04-27 | 1.0693元 | 1.1043元 |
| 2026-04-24 | 1.0696元 | 1.1046元 |
| 2026-04-23 | 1.0697元 | 1.1047元 |
| 2026-04-22 | 1.0697元 | 1.1047元 |
| 2026-04-21 | 1.0694元 | 1.1044元 |
| 2026-04-20 | 1.0691元 | 1.1041元 |
| 2026-04-17 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2026-04-16 | 1.0684元 | 1.1034元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.1032元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.1030元 |
| 2026-04-13 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2026-04-10 | 1.0677元 | 1.1027元 |
| 2026-04-09 | 1.0674元 | 1.1024元 |
| 2026-04-08 | 1.0676元 | 1.1026元 |
| 2026-04-07 | 1.0676元 | 1.1026元 |
| 2026-04-03 | 1.0674元 | 1.1024元 |
| 2026-04-02 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2026-04-01 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2026-03-27 | 1.0669元 | 1.1019元 |
| 2026-03-26 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2026-03-25 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2026-03-24 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2026-03-23 | 1.0664元 | 1.1014元 |
| 2026-03-20 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2026-03-19 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2026-03-18 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2026-03-17 | 1.0660元 | 1.1010元 |
| 2026-03-16 | 1.0657元 | 1.1007元 |
| 2026-03-13 | 1.0660元 | 1.1010元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2026-03-11 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2026-03-10 | 1.0653元 | 1.1003元 |