山证资管中债1-3年国开债指数C (019082.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (778 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管中债1-3年国开债指数(019081) |
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山证资管中债1-3年国开债指数C(019082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-07-15 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-07-14 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-07-13 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2026-07-10 | 1.0738元 | 1.1088元 |
| 2026-07-09 | 1.0737元 | 1.1087元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2026-07-07 | 1.0737元 | 1.1087元 |
| 2026-07-06 | 1.0739元 | 1.1089元 |
| 2026-07-03 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2026-07-02 | 1.0737元 | 1.1087元 |
| 2026-07-01 | 1.0737元 | 1.1087元 |
| 2026-06-30 | 1.0744元 | 1.1094元 |
| 2026-06-29 | 1.0750元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.0741元 | 1.1091元 |
| 2026-06-25 | 1.0738元 | 1.1088元 |
| 2026-06-24 | 1.0733元 | 1.1083元 |
| 2026-06-23 | 1.0731元 | 1.1081元 |
| 2026-06-22 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-06-18 | 1.0733元 | 1.1083元 |
| 2026-06-17 | 1.0732元 | 1.1082元 |
| 2026-06-16 | 1.0728元 | 1.1078元 |
| 2026-06-15 | 1.0723元 | 1.1073元 |
| 2026-06-12 | 1.0723元 | 1.1073元 |
| 2026-06-11 | 1.0717元 | 1.1067元 |
| 2026-06-10 | 1.0721元 | 1.1071元 |
| 2026-06-09 | 1.0728元 | 1.1078元 |
| 2026-06-08 | 1.0732元 | 1.1082元 |
| 2026-06-05 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2026-06-04 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2026-06-03 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2026-06-02 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2026-06-01 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2026-05-29 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-05-28 | 1.0733元 | 1.1083元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.1081元 |
| 2026-05-26 | 1.0723元 | 1.1073元 |
| 2026-05-25 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2026-05-22 | 1.0712元 | 1.1062元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.1063元 |
| 2026-05-20 | 1.0713元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.0713元 | 1.1063元 |
| 2026-05-18 | 1.0710元 | 1.1060元 |
| 2026-05-15 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2026-05-13 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2026-05-12 | 1.0706元 | 1.1056元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.1054元 |
| 2026-05-08 | 1.0699元 | 1.1049元 |
| 2026-05-07 | 1.0699元 | 1.1049元 |