山证资管中债1-3年国开债指数C(019082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0784元 | 1.1134元 |
| 2026-09-15 | 1.0782元 | 1.1132元 |
| 2026-09-14 | 1.0780元 | 1.1130元 |
| 2026-09-11 | 1.0779元 | 1.1129元 |
| 2026-09-10 | 1.0782元 | 1.1132元 |
| 2026-09-09 | 1.0783元 | 1.1133元 |
| 2026-09-08 | 1.0782元 | 1.1132元 |
| 2026-09-07 | 1.0783元 | 1.1133元 |
| 2026-09-04 | 1.0780元 | 1.1130元 |
| 2026-09-03 | 1.0779元 | 1.1129元 |
| 2026-09-02 | 1.0774元 | 1.1124元 |
| 2026-09-01 | 1.0775元 | 1.1125元 |
| 2026-08-31 | 1.0770元 | 1.1120元 |
| 2026-08-28 | 1.0768元 | 1.1118元 |
| 2026-08-27 | 1.0768元 | 1.1118元 |
| 2026-08-26 | 1.0773元 | 1.1123元 |
| 2026-08-25 | 1.0775元 | 1.1125元 |
| 2026-08-24 | 1.0775元 | 1.1125元 |
| 2026-08-21 | 1.0771元 | 1.1121元 |
| 2026-08-20 | 1.0771元 | 1.1121元 |
| 2026-08-19 | 1.0772元 | 1.1122元 |
| 2026-08-18 | 1.0776元 | 1.1126元 |
| 2026-08-17 | 1.0773元 | 1.1123元 |
| 2026-08-14 | 1.0771元 | 1.1121元 |
| 2026-08-13 | 1.0771元 | 1.1121元 |
| 2026-08-12 | 1.0767元 | 1.1117元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.1117元 |
| 2026-08-10 | 1.0770元 | 1.1120元 |
| 2026-08-07 | 1.0764元 | 1.1114元 |
| 2026-08-06 | 1.0760元 | 1.1110元 |
| 2026-08-05 | 1.0760元 | 1.1110元 |
| 2026-08-04 | 1.0761元 | 1.1111元 |
| 2026-08-03 | 1.0759元 | 1.1109元 |
| 2026-07-31 | 1.0758元 | 1.1108元 |
| 2026-07-30 | 1.0755元 | 1.1105元 |
| 2026-07-29 | 1.0747元 | 1.1097元 |
| 2026-07-28 | 1.0748元 | 1.1098元 |
| 2026-07-27 | 1.0748元 | 1.1098元 |
| 2026-07-24 | 1.0748元 | 1.1098元 |
| 2026-07-23 | 1.0745元 | 1.1095元 |
| 2026-07-22 | 1.0745元 | 1.1095元 |
| 2026-07-21 | 1.0736元 | 1.1086元 |
| 2026-07-20 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2026-07-17 | 1.0737元 | 1.1087元 |
| 2026-07-16 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-07-15 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-07-14 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-07-13 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2026-07-10 | 1.0738元 | 1.1088元 |
| 2026-07-09 | 1.0737元 | 1.1087元 |