山证资管中债1-3年国开债指数C (019082.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (789 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管中债1-3年国开债指数(019081) |
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山证资管中债1-3年国开债指数C(019082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |