山证资管中债1-3年国开债指数C (019082.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (730 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管中债1-3年国开债指数(019081) |
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山证资管中债1-3年国开债指数C(019082) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0.035 元 | 1.50亿 | 525.03万元 | 3.22% | 3.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |