山证资管中债1-3年国开债指数C (019082.jj ) 申	基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模4,760.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.0784元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (771 / 7477)
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山证资管中债1-3年国开债指数C(019082) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-16	2025-04-16	0.035 元	1.50亿	525.03万元	3.22%	3.22%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。