万家颐达C(019077) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 336.12万 | 238.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 709.22万 | 511.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 534.60万 | 496.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 50.35万 | 48.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 61.94万 | 63.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 87.78万 | 90.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 415.23万 | 462.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 867.74万 | 912.83万元 | -- |