万家颐达C(019077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-02-12 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-02-11 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-02-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-09 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-06 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-05 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-02-04 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-02-03 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-02-02 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-01-30 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-01-29 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-01-28 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-01-27 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-01-26 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-01-23 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-01-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-01-21 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-20 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-19 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-16 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-01-15 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-01-14 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-01-13 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-01-12 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-09 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-08 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-07 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-01-06 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-01-05 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-31 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-30 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-29 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-26 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-12-25 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-24 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-12-23 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-12-22 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-19 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-17 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-16 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-15 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-12-12 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-12-11 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-12-10 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-09 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-05 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-04 | 1.3168元 | 1.3168元 |