万家颐达C(019077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-08-20 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-08-19 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-08-18 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-08-17 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-08-14 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-08-13 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-08-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-08-11 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-08-10 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-08-07 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-08-06 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-05 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-04 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-08-03 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-07-31 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-30 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-29 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-28 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-27 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-07-24 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-23 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-07-22 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-21 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-17 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-16 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-07-15 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-07-14 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-07-13 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-10 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-07-09 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-07-08 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-07-07 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-07-06 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-07-03 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-07-02 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-07-01 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-06-30 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-06-29 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-26 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-06-25 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-06-24 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-23 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-06-22 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-06-18 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-06-17 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-06-16 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-15 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-06-12 | 1.7950元 | 1.7950元 |