万家颐达C(019077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-10-09 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-10-08 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-09-30 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-09-29 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-09-28 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-09-24 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-09-23 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-09-22 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-09-21 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-09-18 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-09-17 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-09-16 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-09-15 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-09-14 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-09-11 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-09-10 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-09-09 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-09-08 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-09-07 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-09-04 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-09-03 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-09-02 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-09-01 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-08-31 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-08-28 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-08-27 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-08-26 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-08-25 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-08-24 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-08-21 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-08-20 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-08-19 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-08-18 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-08-17 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-08-14 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-08-13 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-08-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-08-11 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-08-10 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-08-07 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-08-06 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-05 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-04 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-08-03 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-07-31 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-30 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-29 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-28 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-27 | 1.6904元 | 1.6904元 |