万家颐达C(019077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-22 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-21 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-20 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-17 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-16 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-15 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-04-14 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-13 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-04-10 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-09 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-07 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-03 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-02 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-04-01 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-03-31 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-30 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-27 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-26 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-03-25 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-24 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-03-23 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-20 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-03-19 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-18 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-17 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-16 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-03-13 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-03-12 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-11 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-10 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-09 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-03-06 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-05 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-04 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-03 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-02 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-02-27 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-26 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-02-25 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-02-24 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-02-13 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-02-12 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-02-11 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-02-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-09 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-06 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-05 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-02-04 | 1.5202元 | 1.5202元 |