万家颐达C (019077.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮基金类型混合型成立日期2023-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0265元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率23.95% (954 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐达(519197) |
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万家颐达C(019077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-06-24 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-23 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-06-22 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-06-18 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-06-17 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-06-16 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-15 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-06-12 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-11 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-06-10 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-09 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-08 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-06-05 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-06-04 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-06-03 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-06-02 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-06-01 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-29 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-28 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-05-27 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-05-26 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-05-25 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-22 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-05-21 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-20 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-05-19 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-05-18 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-05-15 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-05-14 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-05-13 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-12 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-11 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-05-08 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-05-07 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-05-06 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-04-30 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-29 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-04-28 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-04-27 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-04-24 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-23 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-22 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-21 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-04-20 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-17 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-16 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-15 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-04-14 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-13 | 1.6326元 | 1.6326元 |