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净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家颐达C
(019077.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
乔亮
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-17
总资产规模
336.12万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.7105
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.09%
(990 / 9065)
相关基金:
主从基金:
万家颐达A
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万家颐达C(019077) - 历史资产组合