万家颐达C
(019077.jj ) 申		基金经理乔亮基金类型混合型成立日期2023-08-17总资产规模2,772.11万元 (2026-06-30) 基金净值1.7405元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.54% (1056 / 9372)
相关基金: 主从基金: 万家颐达A
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万家颐达C(019077) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8,091.60万71.97%
(其中) 股票8,091.60万71.97%
2 固定收益投资900.61万8.01%
(其中) 债券900.61万8.01%
3 银行存款及结算备付金2,221.00万19.75%
4 其他资产29.55万0.26%
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