建信鑫利灵活配置混合C (019073.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5264元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4463 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合(001858) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫利灵活配置混合C(019073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-07-09 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2026-07-08 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-07-07 | 2.5505元 | 2.5505元 |
| 2026-07-06 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2026-07-03 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-07-02 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-07-01 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-06-30 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-06-29 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-06-26 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-06-25 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-06-24 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-06-23 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-06-22 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-06-18 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-06-17 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-06-16 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-06-15 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-06-12 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-06-11 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-06-10 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-06-09 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-06-08 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-06-05 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-06-04 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-06-03 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-06-02 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2026-06-01 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-05-29 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-05-28 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-05-27 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-05-26 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-05-25 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2026-05-22 | 2.6122元 | 2.6122元 |
| 2026-05-21 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-05-20 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-05-19 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-05-18 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-05-15 | 2.5918元 | 2.5918元 |
| 2026-05-14 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-05-13 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2026-05-12 | 2.6403元 | 2.6403元 |
| 2026-05-11 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2026-05-08 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-05-07 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-05-06 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-04-30 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-04-29 | 2.6351元 | 2.6351元 |
| 2026-04-28 | 2.6105元 | 2.6105元 |