建信鑫利灵活配置混合C (019073.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4822元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4538 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合(001858) |
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建信鑫利灵活配置混合C(019073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2026-08-04 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-08-03 | 2.4763元 | 2.4763元 |
| 2026-07-31 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-07-30 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2026-07-29 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2026-07-28 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-07-27 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-07-24 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-07-23 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-07-22 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-07-21 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-07-20 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-07-17 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2026-07-16 | 2.5102元 | 2.5102元 |
| 2026-07-15 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-07-14 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-07-13 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2026-07-10 | 2.5264元 | 2.5264元 |
| 2026-07-09 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2026-07-08 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-07-07 | 2.5505元 | 2.5505元 |
| 2026-07-06 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2026-07-03 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-07-02 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-07-01 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-06-30 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-06-29 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-06-26 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-06-25 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-06-24 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-06-23 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-06-22 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-06-18 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-06-17 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-06-16 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-06-15 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-06-12 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-06-11 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-06-10 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-06-09 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-06-08 | 2.4743元 | 2.4743元 |
| 2026-06-05 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-06-04 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-06-03 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-06-02 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2026-06-01 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-05-29 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-05-28 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-05-27 | 2.5965元 | 2.5965元 |