建信鑫利灵活配置混合C (019073.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5428元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4630 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信鑫利灵活配置混合(001858) |
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建信鑫利灵活配置混合C(019073) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.49元 | 46.97万 | 18.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.62元 | 54.17万 | 20.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.59元 | 629.79万 | 243.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 6,218.19万 | 2,840.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.18元 | 6,125.24万 | 2,804.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.22元 | 6.12万 | 2.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.21元 | 7,955.06 | 3,603.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.03元 | 7.11万 | 3.50万元 | -- |