易方达中证绿色电力ETF联接发起式A (019058.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1184元 (2026-01-08) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率64.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (587 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证绿色电力ETF |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,243.04万 | 4,731.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,138.93万 | 2,927.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,156.30万 | 3,026.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,278.45万 | 2,096.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2,936.11万 | 2,538.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2,864.65万 | 2,518.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,337.37万 | 1,253.04万元 | -- |