易方达中证绿色电力ETF联接发起式A (019058.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1284元 (2025-12-24) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率64.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (451 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证绿色电力ETF |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,374.00元 | 0.50% | 1,674.00元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.07万元 | 0.50% | 2,146.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,985.00元 | 0.50% | 797.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,706.00元 | 0.50% | 341.00元 | 0.10% |