易方达中证绿色电力ETF联接发起式A (019058.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2149元 (2026-03-05) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率64.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (380 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证绿色电力ETF |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-02-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-02-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-31 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |