易方达中证绿色电力ETF联接发起式A (019058.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1349元 (2025-12-26) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率64.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (442 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证绿色电力ETF |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-04 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-01 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-27 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-12 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-11-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-11-07 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-06 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-11-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-11-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-10-31 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-10-30 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-10-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-10-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-10-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-10-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-10-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |