易方达中证绿色电力ETF联接发起式A (019058.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理伍臣东陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1717元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率64.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (565 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证绿色电力ETF(562960) |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-23 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-16 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-15 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-11 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-08 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-05 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-04 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-03 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-02 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-01 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-29 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-28 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-27 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-26 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-21 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-20 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-19 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-18 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-15 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-14 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-12 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-29 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-28 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-21 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-16 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-14 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |