易方达中证绿色电力ETF联接发起式A (019058.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理伍臣东陈英嘉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2077元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-15) 持仓换手率64.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (405 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证绿色电力ETF(562960) |
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易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-29 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-28 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-21 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-16 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-15 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-14 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-02 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-01 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-31 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-30 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-26 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-25 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-24 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-23 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-17 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-16 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-09 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-02-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |