易方达高端制造混合C (019034.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4922元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率51.19% (235 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合(009049) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达高端制造混合C(019034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.4922元 | 4.4922元 |
| 2026-07-09 | 4.7223元 | 4.7223元 |
| 2026-07-08 | 4.4964元 | 4.4964元 |
| 2026-07-07 | 4.5517元 | 4.5517元 |
| 2026-07-06 | 4.5827元 | 4.5827元 |
| 2026-07-03 | 4.6180元 | 4.6180元 |
| 2026-07-02 | 4.6187元 | 4.6187元 |
| 2026-07-01 | 4.9942元 | 4.9942元 |
| 2026-06-30 | 5.0602元 | 5.0602元 |
| 2026-06-29 | 4.9021元 | 4.9021元 |
| 2026-06-26 | 4.8873元 | 4.8873元 |
| 2026-06-25 | 4.9988元 | 4.9988元 |
| 2026-06-24 | 4.8196元 | 4.8196元 |
| 2026-06-23 | 4.6517元 | 4.6517元 |
| 2026-06-22 | 4.7888元 | 4.7888元 |
| 2026-06-18 | 4.7037元 | 4.7037元 |
| 2026-06-17 | 4.6144元 | 4.6144元 |
| 2026-06-16 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2026-06-15 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2026-06-12 | 4.1595元 | 4.1595元 |
| 2026-06-11 | 4.1411元 | 4.1411元 |
| 2026-06-10 | 4.1605元 | 4.1605元 |
| 2026-06-09 | 4.3043元 | 4.3043元 |
| 2026-06-08 | 4.1004元 | 4.1004元 |
| 2026-06-05 | 4.2606元 | 4.2606元 |
| 2026-06-04 | 4.4066元 | 4.4066元 |
| 2026-06-03 | 4.3430元 | 4.3430元 |
| 2026-06-02 | 4.2892元 | 4.2892元 |
| 2026-06-01 | 4.1454元 | 4.1454元 |
| 2026-05-29 | 4.2799元 | 4.2799元 |
| 2026-05-28 | 4.4034元 | 4.4034元 |
| 2026-05-27 | 4.3187元 | 4.3187元 |
| 2026-05-26 | 4.3303元 | 4.3303元 |
| 2026-05-25 | 4.3211元 | 4.3211元 |
| 2026-05-22 | 4.2178元 | 4.2178元 |
| 2026-05-21 | 4.0346元 | 4.0346元 |
| 2026-05-20 | 4.1618元 | 4.1618元 |
| 2026-05-19 | 4.0944元 | 4.0944元 |
| 2026-05-18 | 4.0554元 | 4.0554元 |
| 2026-05-15 | 4.0153元 | 4.0153元 |
| 2026-05-14 | 4.1064元 | 4.1064元 |
| 2026-05-13 | 4.1732元 | 4.1732元 |
| 2026-05-12 | 4.0824元 | 4.0824元 |
| 2026-05-11 | 4.0411元 | 4.0411元 |
| 2026-05-08 | 3.9545元 | 3.9545元 |
| 2026-05-07 | 3.9651元 | 3.9651元 |
| 2026-05-06 | 3.8877元 | 3.8877元 |
| 2026-04-30 | 3.7773元 | 3.7773元 |
| 2026-04-29 | 3.7878元 | 3.7878元 |
| 2026-04-28 | 3.7465元 | 3.7465元 |