易方达高端制造混合C (019034.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6180元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率53.25% (236 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合(009049) |
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易方达高端制造混合C(019034) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.15元 | 8.74亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.85元 | 4.46亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.72元 | 9,610.17万 | 3,533.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 9,049.63万 | 5,521.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 1.22亿 | 7,299.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 1.41亿 | 8,454.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 2.86亿 | 1.63亿元 | -- |