易方达高端制造混合发起式C (019034.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1360元 (2026-02-13) 基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率38.86% (246 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合A |
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易方达高端制造混合发起式C(019034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-02-12 | 3.2173元 | 3.2173元 |
| 2026-02-11 | 3.1706元 | 3.1706元 |
| 2026-02-10 | 3.1637元 | 3.1637元 |
| 2026-02-09 | 3.1332元 | 3.1332元 |
| 2026-02-06 | 3.0305元 | 3.0305元 |
| 2026-02-05 | 3.0224元 | 3.0224元 |
| 2026-02-04 | 3.1175元 | 3.1175元 |
| 2026-02-03 | 3.1232元 | 3.1232元 |
| 2026-02-02 | 3.0337元 | 3.0337元 |
| 2026-01-30 | 3.1626元 | 3.1626元 |
| 2026-01-29 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2026-01-28 | 3.2471元 | 3.2471元 |
| 2026-01-27 | 3.1587元 | 3.1587元 |
| 2026-01-26 | 3.1418元 | 3.1418元 |
| 2026-01-23 | 3.0953元 | 3.0953元 |
| 2026-01-22 | 3.0959元 | 3.0959元 |
| 2026-01-21 | 3.0914元 | 3.0914元 |
| 2026-01-20 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-01-19 | 3.0405元 | 3.0405元 |
| 2026-01-16 | 3.0263元 | 3.0263元 |
| 2026-01-15 | 2.9875元 | 2.9875元 |
| 2026-01-14 | 2.9338元 | 2.9338元 |
| 2026-01-13 | 2.9053元 | 2.9053元 |
| 2026-01-12 | 2.9227元 | 2.9227元 |
| 2026-01-09 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-01-08 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2026-01-07 | 2.9156元 | 2.9156元 |
| 2026-01-06 | 2.9135元 | 2.9135元 |
| 2026-01-05 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2025-12-31 | 2.8478元 | 2.8478元 |
| 2025-12-30 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2025-12-29 | 2.8662元 | 2.8662元 |
| 2025-12-26 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2025-12-25 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2025-12-24 | 2.8947元 | 2.8947元 |
| 2025-12-23 | 2.8607元 | 2.8607元 |
| 2025-12-22 | 2.8591元 | 2.8591元 |
| 2025-12-19 | 2.7566元 | 2.7566元 |
| 2025-12-18 | 2.7462元 | 2.7462元 |
| 2025-12-17 | 2.7923元 | 2.7923元 |
| 2025-12-16 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2025-12-15 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2025-12-12 | 2.8043元 | 2.8043元 |
| 2025-12-11 | 2.7712元 | 2.7712元 |
| 2025-12-10 | 2.8246元 | 2.8246元 |
| 2025-12-09 | 2.8386元 | 2.8386元 |
| 2025-12-08 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2025-12-05 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2025-12-04 | 2.6955元 | 2.6955元 |