易方达高端制造混合C (019034.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7037元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率55.41% (248 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合(009049) |
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易方达高端制造混合C(019034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.7037元 | 4.7037元 |
| 2026-06-17 | 4.6144元 | 4.6144元 |
| 2026-06-16 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2026-06-15 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2026-06-12 | 4.1595元 | 4.1595元 |
| 2026-06-11 | 4.1411元 | 4.1411元 |
| 2026-06-10 | 4.1605元 | 4.1605元 |
| 2026-06-09 | 4.3043元 | 4.3043元 |
| 2026-06-08 | 4.1004元 | 4.1004元 |
| 2026-06-05 | 4.2606元 | 4.2606元 |
| 2026-06-04 | 4.4066元 | 4.4066元 |
| 2026-06-03 | 4.3430元 | 4.3430元 |
| 2026-06-02 | 4.2892元 | 4.2892元 |
| 2026-06-01 | 4.1454元 | 4.1454元 |
| 2026-05-29 | 4.2799元 | 4.2799元 |
| 2026-05-28 | 4.4034元 | 4.4034元 |
| 2026-05-27 | 4.3187元 | 4.3187元 |
| 2026-05-26 | 4.3303元 | 4.3303元 |
| 2026-05-25 | 4.3211元 | 4.3211元 |
| 2026-05-22 | 4.2178元 | 4.2178元 |
| 2026-05-21 | 4.0346元 | 4.0346元 |
| 2026-05-20 | 4.1618元 | 4.1618元 |
| 2026-05-19 | 4.0944元 | 4.0944元 |
| 2026-05-18 | 4.0554元 | 4.0554元 |
| 2026-05-15 | 4.0153元 | 4.0153元 |
| 2026-05-14 | 4.1064元 | 4.1064元 |
| 2026-05-13 | 4.1732元 | 4.1732元 |
| 2026-05-12 | 4.0824元 | 4.0824元 |
| 2026-05-11 | 4.0411元 | 4.0411元 |
| 2026-05-08 | 3.9545元 | 3.9545元 |
| 2026-05-07 | 3.9651元 | 3.9651元 |
| 2026-05-06 | 3.8877元 | 3.8877元 |
| 2026-04-30 | 3.7773元 | 3.7773元 |
| 2026-04-29 | 3.7878元 | 3.7878元 |
| 2026-04-28 | 3.7465元 | 3.7465元 |
| 2026-04-27 | 3.7684元 | 3.7684元 |
| 2026-04-24 | 3.7489元 | 3.7489元 |
| 2026-04-23 | 3.7572元 | 3.7572元 |
| 2026-04-22 | 3.7904元 | 3.7904元 |
| 2026-04-21 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2026-04-20 | 3.6541元 | 3.6541元 |
| 2026-04-17 | 3.6466元 | 3.6466元 |
| 2026-04-16 | 3.5926元 | 3.5926元 |
| 2026-04-15 | 3.5153元 | 3.5153元 |
| 2026-04-14 | 3.5488元 | 3.5488元 |
| 2026-04-13 | 3.4947元 | 3.4947元 |
| 2026-04-10 | 3.4814元 | 3.4814元 |
| 2026-04-09 | 3.4402元 | 3.4402元 |
| 2026-04-08 | 3.4159元 | 3.4159元 |
| 2026-04-07 | 3.2554元 | 3.2554元 |