易方达高端制造混合C (019034.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾基金类型混合型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7773元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率45.60% (197 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高端制造混合(009049) |
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易方达高端制造混合C(019034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3.7773元 | 3.7773元 |
| 2026-04-29 | 3.7878元 | 3.7878元 |
| 2026-04-28 | 3.7465元 | 3.7465元 |
| 2026-04-27 | 3.7684元 | 3.7684元 |
| 2026-04-24 | 3.7489元 | 3.7489元 |
| 2026-04-23 | 3.7572元 | 3.7572元 |
| 2026-04-22 | 3.7904元 | 3.7904元 |
| 2026-04-21 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2026-04-20 | 3.6541元 | 3.6541元 |
| 2026-04-17 | 3.6466元 | 3.6466元 |
| 2026-04-16 | 3.5926元 | 3.5926元 |
| 2026-04-15 | 3.5153元 | 3.5153元 |
| 2026-04-14 | 3.5488元 | 3.5488元 |
| 2026-04-13 | 3.4947元 | 3.4947元 |
| 2026-04-10 | 3.4814元 | 3.4814元 |
| 2026-04-09 | 3.4402元 | 3.4402元 |
| 2026-04-08 | 3.4159元 | 3.4159元 |
| 2026-04-07 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2026-04-03 | 3.2298元 | 3.2298元 |
| 2026-04-02 | 3.1953元 | 3.1953元 |
| 2026-04-01 | 3.2288元 | 3.2288元 |
| 2026-03-31 | 3.1515元 | 3.1515元 |
| 2026-03-30 | 3.2267元 | 3.2267元 |
| 2026-03-27 | 3.1801元 | 3.1801元 |
| 2026-03-26 | 3.1632元 | 3.1632元 |
| 2026-03-25 | 3.2147元 | 3.2147元 |
| 2026-03-24 | 3.1282元 | 3.1282元 |
| 2026-03-23 | 3.0589元 | 3.0589元 |
| 2026-03-20 | 3.1585元 | 3.1585元 |
| 2026-03-19 | 3.1318元 | 3.1318元 |
| 2026-03-18 | 3.1908元 | 3.1908元 |
| 2026-03-17 | 3.1349元 | 3.1349元 |
| 2026-03-16 | 3.2167元 | 3.2167元 |
| 2026-03-13 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-03-12 | 3.2674元 | 3.2674元 |
| 2026-03-11 | 3.2981元 | 3.2981元 |
| 2026-03-10 | 3.2895元 | 3.2895元 |
| 2026-03-09 | 3.1994元 | 3.1994元 |
| 2026-03-06 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-03-05 | 3.2522元 | 3.2522元 |
| 2026-03-04 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2026-03-03 | 3.2442元 | 3.2442元 |
| 2026-03-02 | 3.3866元 | 3.3866元 |
| 2026-02-27 | 3.3403元 | 3.3403元 |
| 2026-02-26 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-02-25 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-02-24 | 3.2722元 | 3.2722元 |
| 2026-02-13 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-02-12 | 3.2173元 | 3.2173元 |
| 2026-02-11 | 3.1706元 | 3.1706元 |