易方达科技智选混合C (019004.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6742元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率44.19% (248 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合(019003) |
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易方达科技智选混合C(019004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-06-04 | 2.7966元 | 2.7966元 |
| 2026-06-03 | 2.7773元 | 2.7773元 |
| 2026-06-02 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-06-01 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-05-29 | 2.7164元 | 2.7164元 |
| 2026-05-28 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-05-27 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-05-26 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-05-25 | 2.7732元 | 2.7732元 |
| 2026-05-22 | 2.6678元 | 2.6678元 |
| 2026-05-21 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-05-20 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-05-19 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-05-18 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-05-15 | 2.5621元 | 2.5621元 |
| 2026-05-14 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2026-05-13 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-05-12 | 2.6047元 | 2.6047元 |
| 2026-05-11 | 2.5841元 | 2.5841元 |
| 2026-05-08 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2026-05-07 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-05-06 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2026-04-30 | 2.4142元 | 2.4142元 |
| 2026-04-29 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2026-04-28 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-04-27 | 2.3973元 | 2.3973元 |
| 2026-04-24 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2026-04-23 | 2.4004元 | 2.4004元 |
| 2026-04-22 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-04-21 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-04-20 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-04-17 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-04-16 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-04-15 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-04-14 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-04-13 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-04-10 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-04-09 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-04-08 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-04-07 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-04-03 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-04-02 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-01 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-03-31 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-03-30 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-03-27 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-03-26 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-03-25 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-03-24 | 1.9637元 | 1.9637元 |