易方达科技智选混合C (019004.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4293元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.13% (203 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合(019003) |
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易方达科技智选混合C(019004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.4293元 | 2.4293元 |
| 2026-07-17 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-07-16 | 2.7076元 | 2.7076元 |
| 2026-07-15 | 2.7906元 | 2.7906元 |
| 2026-07-14 | 2.8661元 | 2.8661元 |
| 2026-07-13 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-07-10 | 2.8909元 | 2.8909元 |
| 2026-07-09 | 3.0558元 | 3.0558元 |
| 2026-07-08 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-07-07 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2026-07-06 | 2.8913元 | 2.8913元 |
| 2026-07-03 | 2.9434元 | 2.9434元 |
| 2026-07-02 | 2.9346元 | 2.9346元 |
| 2026-07-01 | 3.1427元 | 3.1427元 |
| 2026-06-30 | 3.2175元 | 3.2175元 |
| 2026-06-29 | 3.1124元 | 3.1124元 |
| 2026-06-26 | 3.1089元 | 3.1089元 |
| 2026-06-25 | 3.1827元 | 3.1827元 |
| 2026-06-24 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-06-23 | 2.9693元 | 2.9693元 |
| 2026-06-22 | 3.0863元 | 3.0863元 |
| 2026-06-18 | 3.0447元 | 3.0447元 |
| 2026-06-17 | 2.9579元 | 2.9579元 |
| 2026-06-16 | 2.8683元 | 2.8683元 |
| 2026-06-15 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2026-06-12 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-06-11 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-06-10 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-06-09 | 2.7175元 | 2.7175元 |
| 2026-06-08 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-06-05 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-06-04 | 2.7966元 | 2.7966元 |
| 2026-06-03 | 2.7773元 | 2.7773元 |
| 2026-06-02 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-06-01 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-05-29 | 2.7164元 | 2.7164元 |
| 2026-05-28 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-05-27 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-05-26 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-05-25 | 2.7732元 | 2.7732元 |
| 2026-05-22 | 2.6678元 | 2.6678元 |
| 2026-05-21 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-05-20 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-05-19 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-05-18 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-05-15 | 2.5621元 | 2.5621元 |
| 2026-05-14 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2026-05-13 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-05-12 | 2.6047元 | 2.6047元 |
| 2026-05-11 | 2.5841元 | 2.5841元 |