易方达科技智选混合C (019004.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8776元 (2025-12-24) 基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.50% (263 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科技智选混合C(019004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2025-12-23 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-22 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2025-12-19 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-12-18 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2025-12-17 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2025-12-16 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-12-15 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-12-12 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-12-11 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2025-12-10 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-12-09 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2025-12-08 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-05 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-12-04 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-12-03 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-12-02 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-12-01 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-11-28 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-11-27 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-11-26 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2025-11-25 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-11-24 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2025-11-21 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2025-11-20 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-11-19 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-11-18 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-11-17 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-11-14 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2025-11-13 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-11-12 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2025-11-11 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-11-10 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-11-07 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2025-11-06 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2025-11-05 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2025-11-04 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2025-11-03 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2025-10-31 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2025-10-30 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2025-10-29 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2025-10-28 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2025-10-27 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-10-24 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2025-10-23 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-10-22 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2025-10-21 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-10-20 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-10-17 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-10-16 | 1.7450元 | 1.7450元 |