易方达科技智选混合C (019004.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4004元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率40.60% (238 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科技智选混合C(019004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.4004元 | 2.4004元 |
| 2026-04-22 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-04-21 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-04-20 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2026-04-17 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-04-16 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-04-15 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-04-14 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-04-13 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-04-10 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-04-09 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-04-08 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-04-07 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-04-03 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-04-02 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-01 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-03-31 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-03-30 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-03-27 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-03-26 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-03-25 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-03-24 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-03-23 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-03-20 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-03-19 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-03-18 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-03-17 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2026-03-16 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-03-13 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-03-12 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-03-11 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-03-10 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-03-09 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-03-06 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-03-05 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-03-04 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-03-03 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-03-02 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-02-27 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-02-26 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-02-25 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-02-24 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-02-13 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-02-12 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-02-11 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-02-10 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-02-09 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-02-06 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-02-05 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-02-04 | 1.9056元 | 1.9056元 |