易方达科技智选混合C (019004.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8694元 (2025-12-26) 基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.15% (275 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合A |
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易方达科技智选混合C(019004) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84元 | 1.74亿 | 9,459.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,991.69万 | 8,143.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9,392.44万 | 8,821.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,722.15万 | 8,321.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.09亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.12亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.80亿 | 1.81亿元 | -- |