景顺长城研究精选股票C (018998.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型股票型成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8490元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率47.30% (224 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城研究精选股票(000688) |
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景顺长城研究精选股票C(018998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2026-07-22 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-07-21 | 4.0890元 | 4.0890元 |
| 2026-07-20 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-07-17 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2026-07-16 | 4.1360元 | 4.1360元 |
| 2026-07-15 | 4.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-07-14 | 4.4140元 | 4.4140元 |
| 2026-07-13 | 4.2040元 | 4.2040元 |
| 2026-07-10 | 4.3890元 | 4.3890元 |
| 2026-07-09 | 4.6890元 | 4.6890元 |
| 2026-07-08 | 4.3860元 | 4.3860元 |
| 2026-07-07 | 4.3750元 | 4.3750元 |
| 2026-07-06 | 4.3630元 | 4.3630元 |
| 2026-07-03 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-07-02 | 4.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-07-01 | 4.6540元 | 4.6540元 |
| 2026-06-30 | 4.8550元 | 4.8550元 |
| 2026-06-29 | 4.6610元 | 4.6610元 |
| 2026-06-26 | 4.7210元 | 4.7210元 |
| 2026-06-25 | 4.9000元 | 4.9000元 |
| 2026-06-24 | 4.7440元 | 4.7440元 |
| 2026-06-23 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2026-06-22 | 4.7890元 | 4.7890元 |
| 2026-06-18 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2026-06-17 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-06-16 | 4.4210元 | 4.4210元 |
| 2026-06-15 | 4.3110元 | 4.3110元 |
| 2026-06-12 | 4.0460元 | 4.0460元 |
| 2026-06-11 | 4.0540元 | 4.0540元 |
| 2026-06-10 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-06-09 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2026-06-08 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-06-05 | 4.1080元 | 4.1080元 |
| 2026-06-04 | 4.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-06-03 | 4.2740元 | 4.2740元 |
| 2026-06-02 | 4.1590元 | 4.1590元 |
| 2026-06-01 | 3.9640元 | 3.9640元 |
| 2026-05-29 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-05-28 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2026-05-27 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-05-26 | 4.2210元 | 4.2210元 |
| 2026-05-25 | 4.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-05-22 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-05-21 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2026-05-20 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-05-19 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-05-18 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2026-05-15 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-05-14 | 3.9340元 | 3.9340元 |