景顺长城研究精选股票C (018998.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型股票型成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7180元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率60.17% (317 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城研究精选股票(000688) |
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景顺长城研究精选股票C(018998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 4.7890元 | 4.7890元 |
| 2026-06-18 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2026-06-17 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-06-16 | 4.4210元 | 4.4210元 |
| 2026-06-15 | 4.3110元 | 4.3110元 |
| 2026-06-12 | 4.0460元 | 4.0460元 |
| 2026-06-11 | 4.0540元 | 4.0540元 |
| 2026-06-10 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-06-09 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2026-06-08 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-06-05 | 4.1080元 | 4.1080元 |
| 2026-06-04 | 4.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-06-03 | 4.2740元 | 4.2740元 |
| 2026-06-02 | 4.1590元 | 4.1590元 |
| 2026-06-01 | 3.9640元 | 3.9640元 |
| 2026-05-29 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-05-28 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2026-05-27 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-05-26 | 4.2210元 | 4.2210元 |
| 2026-05-25 | 4.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-05-22 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-05-21 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2026-05-20 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-05-19 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-05-18 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2026-05-15 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-05-14 | 3.9340元 | 3.9340元 |
| 2026-05-13 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-05-12 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-05-11 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-05-08 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-05-07 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2026-05-06 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-04-30 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-04-29 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-04-28 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-04-27 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-04-24 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-04-23 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-04-22 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-04-21 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-04-20 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-04-17 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-04-16 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-04-15 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-04-14 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-04-13 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-04-10 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-04-09 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-08 | 3.0300元 | 3.0300元 |