景顺长城研究精选股票C (018998.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6560元 (2025-12-26) 基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率38.47% (338 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城研究精选股票A |
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景顺长城研究精选股票C(018998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2025-12-25 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2025-12-24 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2025-12-23 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2025-12-22 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2025-12-19 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2025-12-18 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2025-12-17 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-12-16 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2025-12-15 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2025-12-12 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2025-12-11 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2025-12-10 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2025-12-09 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2025-12-08 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2025-12-05 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2025-12-04 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2025-12-03 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2025-12-02 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2025-12-01 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2025-11-28 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-11-27 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2025-11-26 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2025-11-25 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2025-11-24 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2025-11-21 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2025-11-20 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2025-11-19 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-11-18 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2025-11-17 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2025-11-14 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2025-11-13 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2025-11-12 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2025-11-11 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2025-11-10 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2025-11-07 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2025-11-06 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2025-11-05 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2025-11-04 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2025-11-03 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2025-10-31 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2025-10-30 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2025-10-29 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2025-10-28 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2025-10-27 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2025-10-24 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2025-10-23 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2025-10-22 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2025-10-21 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2025-10-20 | 2.2890元 | 2.2890元 |