兴银智选消费混合C (018991.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6765 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银智选消费混合(018990) |
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兴银智选消费混合C(018991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-09 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-02 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-26 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-25 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-23 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-11 | 1.1683元 | 1.1683元 |