兴银智选消费混合C (018991.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0092元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7208 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银智选消费混合(018990) |
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兴银智选消费混合C(018991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-11 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-21 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-15 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-14 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-08 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-07 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-02 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-01 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-31 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-25 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |