富安达科技领航混合C (018987.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7014元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2409 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合(009380) |
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富安达科技领航混合C(018987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-07-22 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-21 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-20 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-17 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-16 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-15 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-14 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-13 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-07-10 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-09 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-08 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-07 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-06 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-07-03 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-02 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-01 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-30 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-29 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-26 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-25 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-24 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-23 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-22 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-18 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-06-17 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-06-16 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-06-12 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-11 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-06-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-06-09 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-08 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-05 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-06-04 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-03 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-02 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-01 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-05-29 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-28 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-27 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-05-26 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-25 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-22 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-05-21 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-05-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-05-19 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-18 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-15 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-14 | 0.7319元 | 0.7319元 |