富安达科技领航混合C (018987.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6760元 (2026-01-06) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2380 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合A |
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富安达科技领航混合C(018987) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75元 | 202.52万 | 269.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 122.28万 | 243.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 146.42万 | 295.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 88.35万 | 182.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.50元 | 89.72万 | 180.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 40.03万 | 87.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.00万 | 96.23万元 | -- |