富安达科技领航混合C (018987.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7427元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (1992 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达科技领航混合(009380) |
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富安达科技领航混合C(018987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-11 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-06-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-06-09 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-08 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-05 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-06-04 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-03 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-02 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-01 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-05-29 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-28 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-05-27 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-05-26 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-25 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-05-22 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-05-21 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-05-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-05-19 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-18 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-15 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-05-14 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-13 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-12 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-05-11 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-05-08 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-05-07 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-05-06 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-30 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-04-29 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-04-28 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-27 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-04-24 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-23 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-04-22 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-04-21 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-04-20 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-04-17 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-04-16 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-04-15 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-04-14 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-04-13 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-04-10 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-04-09 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-04-08 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-04-07 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-04-03 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-04-02 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-04-01 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-03-31 | 0.5898元 | 0.5898元 |