中信建投消费升级混合发起式C (018976.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理孙文基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6907元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.12% (9068 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投消费升级混合发起式(018975) |
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中信建投消费升级混合发起式C(018976) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.66元 | 622.60万 | 941.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 424.87万 | 533.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 579.70万 | 731.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 345.13万 | 430.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 558.15万 | 706.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 825.69万 | 1,096.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 595.76万 | 662.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 578.14万 | 628.55万元 | -- |