中信建投消费升级混合发起式C (018976.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理孙文基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6907元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.12% (9068 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投消费升级混合发起式(018975) |
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中信建投消费升级混合发起式C(018976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-05-14 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-13 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-12 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-08 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-07 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-05-06 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-04-30 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-29 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-04-28 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-04-27 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-04-24 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-23 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-04-22 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-04-21 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-20 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-04-17 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-04-16 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-04-15 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-04-14 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-04-13 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-04-10 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-04-09 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-04-08 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-04-07 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-04-03 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-04-02 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-04-01 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-03-31 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-03-30 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-03-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-03-26 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-03-25 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-03-24 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-03-23 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-03-20 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-03-19 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-03-18 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-03-17 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-16 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-03-13 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-03-12 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-03-11 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-10 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-03-09 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-03-06 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-03-05 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-03-04 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-03-03 | 0.7106元 | 0.7106元 |