中信建投消费升级混合发起式C (018976.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理孙文基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5873元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.40% (9214 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投消费升级混合发起式(018975) |
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中信建投消费升级混合发起式C(018976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-07-09 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-07-08 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-07-07 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-07-06 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-07-03 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-07-02 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-07-01 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-06-30 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-06-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-06-26 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-25 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-06-24 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-06-23 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-06-22 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-06-18 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-06-17 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-06-16 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-06-15 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-06-12 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-06-11 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-06-10 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-06-09 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-06-08 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-06-05 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-06-04 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-06-03 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-06-02 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-06-01 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-05-29 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-05-28 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-05-27 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-05-26 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-05-22 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-21 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-05-20 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-19 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-18 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-15 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-05-14 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-13 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-12 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-08 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-05-07 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-05-06 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-04-30 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-04-29 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-04-28 | 0.6774元 | 0.6774元 |