富国致弘量化选股股票C (018972.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5166元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (1451 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致弘量化选股股票(018971) |
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富国致弘量化选股股票C(018972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-07-14 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-13 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-10 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-09 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-08 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-07-07 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-06 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-07-03 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-07-02 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-01 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-30 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-29 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-26 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-25 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-06-24 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-23 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-06-22 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-06-18 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-17 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-16 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-15 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-06-12 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-11 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-10 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-09 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-08 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-05 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-04 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-06-03 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-02 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-01 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-29 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-05-28 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-27 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-26 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-25 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-22 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-21 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-20 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-19 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-18 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-14 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-13 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-05-12 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-11 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-08 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-07 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-06 | 1.4970元 | 1.4970元 |