富国致弘量化选股股票C (018972.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3266元 (2026-03-17) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2145 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致弘量化选股股票A |
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富国致弘量化选股股票C(018972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-16 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-13 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-03-11 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-06 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-05 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-04 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-03-03 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-03-02 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-02-27 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-02-26 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-02-25 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-24 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-02-13 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-12 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-02-11 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-09 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-02-06 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-05 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-04 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-03 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-02-02 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-30 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-29 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-01-28 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-01-27 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-01-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-23 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-22 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-01-21 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-20 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-19 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-01-15 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-14 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-13 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-01-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-09 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-08 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-07 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-06 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-01-05 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-31 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-30 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-29 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-26 | 1.2700元 | 1.2700元 |