富国致弘量化选股股票C (018972.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4954元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.69% (1613 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致弘量化选股股票(018971) |
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富国致弘量化选股股票C(018972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-08 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-05 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-04 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-06-03 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-02 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-01 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-29 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-05-28 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-05-27 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-26 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-25 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-22 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-21 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-20 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-19 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-18 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-05-14 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-05-13 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-05-12 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-11 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-05-08 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-07 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-06 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-30 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-29 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-28 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-27 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-23 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-04-22 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-21 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-20 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-17 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-16 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-15 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-14 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-13 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-10 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-09 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-07 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-03 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-02 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-01 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-31 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-30 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-27 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |