富国致弘量化选股股票C (018972.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3266元 (2026-03-17) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2110 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致弘量化选股股票A |
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富国致弘量化选股股票C(018972) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 378.59万 | 299.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 412.21万 | 333.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 746.67万 | 723.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,062.26万 | 1,073.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,608.77万 | 1,631.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,691.56万 | 2,633.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2,661.84万 | 2,921.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,481.69万 | 3,696.07万元 | -- |