富国致弘量化选股股票A (018971.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4775元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-19) 持仓换手率352.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1316 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致弘量化选股股票C |
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富国致弘量化选股股票A(018971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-09-10 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-09-09 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-09-08 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-09-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-09-04 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-09-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-09-02 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-09-01 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-08-31 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-08-28 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-08-27 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-08-26 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-08-25 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-08-24 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-08-21 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-20 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-08-19 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-08-18 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-08-17 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-08-14 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-08-13 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-08-12 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-08-11 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-08-10 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-08-07 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-08-06 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-05 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-08-04 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-08-03 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-31 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-30 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-29 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-07-28 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-27 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-07-24 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-07-23 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-22 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-21 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-07-20 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-17 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-07-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-15 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-14 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-07-13 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-10 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-09 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-08 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-07-06 | 1.6175元 | 1.6175元 |