富国致弘量化选股股票A (018971.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3664元 (2026-03-13) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 持仓换手率14.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (2031 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致弘量化选股股票C |
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富国致弘量化选股股票A(018971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-12 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-11 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-10 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-09 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-06 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-05 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-04 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-03 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-03-02 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-02-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-02-26 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-02-25 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-02-24 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-02-13 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-02-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-11 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-02-10 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-02-09 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-05 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-04 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-02-03 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-02-02 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-01-30 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-29 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-01-28 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-27 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-01-23 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-22 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-21 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-20 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-01-19 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-01-16 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-01-15 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-14 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-13 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-12 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-01-09 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-01-08 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-01-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-06 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-31 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-29 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-12-25 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-24 | 1.2815元 | 1.2815元 |