富国致弘量化选股股票A (018971.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5566元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 持仓换手率14.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.72% (1724 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致弘量化选股股票C |
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富国致弘量化选股股票A(018971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-21 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-20 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-19 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-05-18 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-05-15 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-14 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-05-13 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-12 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-11 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-05-08 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-07 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-05-06 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-30 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-29 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-28 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-27 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-24 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-23 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-22 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-21 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-20 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-17 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-16 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-15 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-14 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-13 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-10 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-09 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-08 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-03 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-02 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-01 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-31 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-30 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-27 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-03-25 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-24 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-23 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-20 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-19 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-18 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-17 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-16 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-12 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-11 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-10 | 1.3767元 | 1.3767元 |