富国致弘量化选股股票A (018971.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3664元 (2026-03-13) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 持仓换手率14.63倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (2031 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致弘量化选股股票C |
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富国致弘量化选股股票A(018971) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2,376.43万 | 1,854.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 2,559.98万 | 2,045.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,002.41万 | 3,835.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4,619.44万 | 4,624.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 5,750.43万 | 5,786.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.09亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.01亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.24亿元 | -- |