汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (018968.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7555元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率21.13% (87 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(018966) 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF(159660) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-07-08 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-07-07 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-07-06 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-07-03 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-07-02 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-07-01 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-06-30 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-06-29 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-26 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-25 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-23 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-22 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-18 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-17 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-16 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-15 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-06-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-06-11 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-06-10 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-09 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-08 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-05 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-04 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-06-03 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-06-02 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-06-01 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-05-29 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-05-28 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-27 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-26 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-05-25 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-22 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-21 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-05-20 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-05-19 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-18 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-05-15 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-14 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-05-13 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-12 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-05-11 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-05-08 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-05-07 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-06 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-29 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-28 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-27 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-24 | 1.6181元 | 1.6181元 |