汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (018968.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5677元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (119 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-15 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-14 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-10 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-09 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-04-08 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-07 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-03 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-02 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-01 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-31 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-30 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-27 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-26 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-25 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-03-24 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-03-23 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-20 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-19 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-18 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-17 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-16 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-03-13 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-03-12 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-03-11 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-10 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-09 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-06 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-03-05 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-04 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-03 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-02 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-02-27 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-02-26 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-02-25 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-02-24 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-02-12 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-11 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-02-10 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-02-09 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-02-06 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-02-05 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-04 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-03 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-02-02 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-01-30 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-29 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-28 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-01-27 | 1.5526元 | 1.5526元 |