汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (018968.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4812元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (140 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-11 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-02-10 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-02-09 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-02-06 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-02-05 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-04 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-03 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-02-02 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-01-30 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-29 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-28 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-01-27 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-01-26 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-01-23 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-22 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-21 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-01-20 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-19 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-01-16 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-01-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-01-14 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-13 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-01-12 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-01-09 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-01-08 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-07 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-01-06 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-05 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-12-30 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-29 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-12-26 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-12-25 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-12-24 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-12-23 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-22 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-12-19 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-12-18 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-12-17 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-12-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-15 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-12 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-12-11 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-10 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-09 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-08 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-12-05 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-12-04 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-03 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-12-02 | 1.5222元 | 1.5222元 |