汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (018968.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7266元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (94 / 597) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-19 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-08-18 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-08-17 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-08-14 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-08-13 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-08-12 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-11 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-08-10 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-08-07 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-08-06 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-05 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-08-04 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-08-03 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-31 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-07-30 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-29 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-28 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-27 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-24 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-07-23 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-22 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-07-21 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-20 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-17 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-07-16 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-07-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-07-14 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-13 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-07-10 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-09 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-07-08 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-07-07 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-07-06 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-07-03 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-07-02 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-07-01 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-06-30 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-06-29 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-06-26 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-25 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-23 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-22 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-18 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-17 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-16 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-15 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-06-12 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-06-11 | 1.7425元 | 1.7425元 |