汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (018968.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7852元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (84 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-09-29 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-09-28 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-09-24 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-09-23 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-09-22 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-09-21 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-09-18 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-09-17 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-09-16 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-09-15 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-09-14 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-09-11 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-09-10 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-09-09 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-09-08 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-09-07 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-09-04 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-09-03 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-09-02 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-09-01 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-08-31 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-08-28 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-08-27 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-08-26 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-25 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-08-24 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-08-21 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-08-20 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-19 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-08-18 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-08-17 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-08-14 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-08-13 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-08-12 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-08-11 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-08-10 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-08-07 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-08-06 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-05 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-08-04 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-08-03 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-31 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-07-30 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-29 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-28 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-27 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-07-24 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-07-23 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-22 | 1.7144元 | 1.7144元 |