汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (018968.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7938元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.97% (84 / 605) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 333.60万 | 186.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 242.70万 | 169.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 303.22万 | 199.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 232.28万 | 155.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 130.49万 | 94.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 106.07万 | 88.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 97.56万 | 75.52万元 | -- |