国泰海通量化选股混合发起D (018963.jj ) 申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5066元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (1689 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰海通量化选股混合发起C |
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国泰海通量化选股混合发起D(018963) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.78元 | 10.73亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 6.44亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 4.48亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 4.28亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3.03亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3.97亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.10亿 | 3.72亿元 | -- |