国泰海通量化选股混合发起D (018963.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4781元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (1967 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起(016466) 、国泰君安量化选股混合发起C |
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国泰海通量化选股混合发起D(018963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-07-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-29 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-28 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-27 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-24 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-07-23 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-22 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-21 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-20 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-17 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-16 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-15 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-07-14 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-07-13 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-09 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-07-08 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-07-07 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-06 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-07-03 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-07-02 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-07-01 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-06-30 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-06-29 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-26 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-25 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-24 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-23 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-06-22 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-06-18 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-06-17 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-06-16 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-15 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-06-12 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-11 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-10 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-09 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-06-08 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-05 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-04 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-06-03 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-06-02 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-01 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-29 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-28 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-27 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-26 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-25 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-22 | 1.7361元 | 1.7361元 |