国泰海通量化选股混合发起D (018963.jj ) 申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5292元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1611 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰海通量化选股混合发起C |
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国泰海通量化选股混合发起D(018963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-10-08 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-09-30 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-09-29 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-09-28 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-09-24 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-09-23 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-22 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-09-21 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-09-18 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-09-17 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-09-16 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-09-15 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-09-14 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-09-11 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-09-10 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-09-09 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-09-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-09-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-09-04 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-09-03 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-09-02 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-09-01 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-08-31 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-08-28 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-08-27 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-08-26 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-08-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-24 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-08-21 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-08-20 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-19 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-18 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-08-17 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-08-14 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-08-13 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-08-12 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-08-11 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-08-10 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-08-07 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-08-06 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-05 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-08-04 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-08-03 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-31 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-07-30 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-29 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-28 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-27 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-24 | 1.4913元 | 1.4913元 |