国泰海通量化选股混合发起D (018963.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6617元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (1399 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起(016466) 、国泰君安量化选股混合发起C |
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国泰海通量化选股混合发起D(018963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-11 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-10 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-09 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-06-08 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-05 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-04 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-06-03 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-06-02 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-01 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-29 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-28 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-27 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-26 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-25 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-22 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-21 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-20 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-19 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-18 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-05-15 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-05-14 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-05-13 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-05-11 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-05-08 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-05-07 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-06 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-04-30 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-29 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-04-28 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-27 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-24 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-04-23 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-22 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-04-21 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-20 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-04-17 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-16 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-15 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-14 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-13 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-10 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-09 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-08 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-04-07 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-03 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-01 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-31 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-30 | 1.5534元 | 1.5534元 |