国泰海通量化选股混合发起D (018963.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6609元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.28% (1238 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰君安量化选股混合发起C |
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国泰海通量化选股混合发起D(018963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-04-22 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-04-21 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-20 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-04-17 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-16 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-15 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-14 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-13 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-10 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-09 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-08 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-04-07 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-03 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-01 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-03-31 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-30 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-03-27 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-03-26 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-25 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-24 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-23 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-20 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-19 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-18 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-03-17 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-03-16 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-13 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-03-12 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-11 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-10 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-09 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-06 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-03-05 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-04 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-03-03 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-03-02 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-02-27 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-02-26 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-02-25 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-02-24 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-13 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-02-12 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-02-11 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-02-10 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-02-09 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-06 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-02-05 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-02-04 | 1.5980元 | 1.5980元 |