国泰君安量化选股混合发起D (018963.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5719元 (2026-03-04) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% (1313 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰君安量化选股混合发起C |
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国泰君安量化选股混合发起D(018963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 460.83万元 | 1.00% | 69.12万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,488.11万元 | 1.00% | 223.22万元 | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 932.01万元 | 1.00% | 139.80万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |