富国收益增强债券E (018954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4650元 (2026-06-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6846 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国收益增强债券(000810) 、富国收益增强债券C |
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富国收益增强债券E(018954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-26 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-25 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-24 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-23 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-22 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-06-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-16 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-15 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-12 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-10 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-09 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-08 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-05 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-04 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-03 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-02 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-29 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-28 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-27 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-25 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-22 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-20 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-19 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-18 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-15 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-12 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-11 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-08 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-07 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-06 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-30 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-29 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-28 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-27 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-23 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-21 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-20 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-17 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-15 | 1.4030元 | 1.4030元 |