富国收益增强债券E (018954.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4430元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7023 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国收益增强债券(000810) 、富国收益增强债券C |
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富国收益增强债券E(018954) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 3.99亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2.36亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.85亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 4,828.38万 | 3,641.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 4,367.59万 | 3,339.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 4.46万 | 3.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 3.37万 | 2.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 3.09万 | 2.50万元 | -- |