东方红睿满沪港深混合C (018948.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型(LOF)成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9480元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (1198 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿满沪港深混合(169104) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红睿满沪港深混合C(018948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-05-21 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-05-20 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-05-19 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-05-18 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-15 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-05-14 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-05-13 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-05-12 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-11 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-05-08 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-05-07 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-05-06 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-30 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-04-29 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-04-28 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-04-27 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-24 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-23 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-04-22 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-04-21 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-04-20 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-04-17 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-04-16 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-04-15 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-04-14 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-04-13 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-04-10 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-04-09 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-04-08 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-04-07 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-04-03 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-04-02 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-01 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-03-31 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-03-30 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-03-27 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-03-26 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-03-25 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-03-24 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-03-23 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-03-20 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-03-19 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-03-18 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-03-17 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-03-16 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-03-13 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-03-12 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-03-11 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-03-10 | 2.4170元 | 2.4170元 |