东方红睿满沪港深混合C (018948.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型(LOF)成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0130元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1171 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿满沪港深混合(169104) |
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东方红睿满沪港深混合C(018948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-07-09 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-07-08 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-07-07 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-07-06 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-07-03 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-07-02 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-07-01 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-06-30 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-06-29 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-06-26 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-06-25 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-06-24 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-06-23 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-06-22 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-06-18 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-06-17 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-06-16 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-06-15 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-06-12 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-06-11 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-06-10 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-06-09 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-06-08 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-06-05 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-06-04 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-06-03 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-06-02 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-06-01 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-05-29 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-05-28 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-05-27 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-05-26 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-05-25 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-05-22 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-05-21 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-05-20 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-05-19 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-05-18 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-05-15 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-05-14 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-05-13 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-05-12 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-11 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-05-08 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-05-07 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-05-06 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-30 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-04-29 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-04-28 | 2.7160元 | 2.7160元 |