东方红睿满沪港深混合C (018948.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4090元 (2026-03-20) 基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (1993 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿满沪港深混合A |
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东方红睿满沪港深混合C(018948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-03-19 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-03-18 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-03-17 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-03-16 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-03-13 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-03-12 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-03-11 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-03-10 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-03-09 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-03-06 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-03-05 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-03-04 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-03-03 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-03-02 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-02-27 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-02-26 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-02-25 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-02-24 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-02-13 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-02-12 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-02-11 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-02-10 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-02-09 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-02-06 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-02-05 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-02-04 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-02-03 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-02-02 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-01-30 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-01-29 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-01-28 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-01-27 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-01-26 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-01-23 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-01-22 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-01-21 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-01-20 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-01-19 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-01-16 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-01-15 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-01-14 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-01-13 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-01-12 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-01-09 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-01-08 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-01-07 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-01-06 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-01-05 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2025-12-31 | 2.3480元 | 2.3480元 |