东方红睿满沪港深混合C (018948.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3250元 (2026-03-30) 基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2387 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红睿满沪港深混合A |
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东方红睿满沪港深混合C(018948) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.35元 | 516.11万 | 219.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.32元 | 490.56万 | 211.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 19.01万 | 12.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 18.55万 | 12.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 49.70万 | 32.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 116.15万 | 72.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 74.41万 | 49.64万元 | -- |