长城景气成长混合C (018940.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1902元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (4025 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城景气成长混合(018939) |
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长城景气成长混合C(018940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-09 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-07 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-02 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-01 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-30 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-25 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-24 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-22 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-18 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-17 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-15 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-11 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-08 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-05 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-04 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-01 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-28 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-21 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-20 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-19 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-18 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-15 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-14 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-13 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-12 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-11 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-08 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-07 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-06 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-29 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-28 | 1.3979元 | 1.3979元 |