长城景气成长混合C (018940.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理尤国梁基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4044元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (1847 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城景气成长混合(018939) |
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长城景气成长混合C(018940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-14 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-13 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-12 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-11 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-08 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-07 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-06 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-29 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-28 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-27 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-24 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-23 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-22 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-21 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-20 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-17 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-16 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-15 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-14 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-13 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-08 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-07 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-03 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-02 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-01 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-31 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-30 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-27 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-26 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-25 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-03-24 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-20 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-19 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-03-18 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-03-17 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-16 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-03-13 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-12 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-11 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-03-10 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-03-09 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-03-06 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-03-05 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-03-04 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-03-03 | 1.6098元 | 1.6098元 |