蜂巢丰旭债券C (018929.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0586元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4384 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰旭债券(018928) |
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蜂巢丰旭债券C(018929) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 598.53万 | 565.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 80.27万 | 76.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 210.96万 | 201.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.46万 | 14.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.36万 | 14.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 15.68万 | 15.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 21.42万 | 21.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 24.09万 | 23.87万元 | -- |