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公告
蜂巢丰旭债券C
(018929.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-27
总资产规模
210.96万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0482
元
(
2026-01-06
)
基金经理
王宏
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4313 / 7196)
相关基金:
主从基金:
蜂巢丰旭债券A
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蜂巢丰旭债券C(018929) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
210.96万
201.95万
元
--
2025-06-30
1.04
元
15.46万
14.86万
元
--
2025-03-31
1.03
元
15.36万
14.90万
元
--
2024-12-31
1.03
元
15.68万
15.15万
元
--
2024-09-30
1.01
元
21.42万
21.20万
元
--
2024-06-30
1.01
元
24.09万
23.87万
元
--