蜂巢丰旭债券C (018929.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0599元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4614 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰旭债券(018928) |
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蜂巢丰旭债券C(018929) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.16% | 0.42% | 0.02% | 0.009% | 0.13% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | 0.08% | -0.47% | -0.010% | 0.75% | 0.04% | 0.15% | -0.14% | -0.18% | 0.74% | 0.26% | -0.11% | 0.24% | 1.33% |
| 2024 | -- | -- | 0.010% | 0.04% | 0.29% | 0.58% | 0.25% | -0.08% | -0.010% | 0.19% | 0.75% | 1.42% | 3.48% |