蜂巢丰旭债券C (018929.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-27总资产规模210.96万元 (2025-09-30) 基金净值1.0485元 (2026-01-09) 基金经理王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4309 / 7199)
相关基金:	主从基金: 蜂巢丰旭债券A
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蜂巢丰旭债券C(018929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

蜂巢丰旭债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	56.54万元	0.30%	9.42万元	0.05%
2024-12-31	78.97万元	0.30%	13.16万元	0.05%
2024-06-30	12.62万元	0.30%	2.10万元	0.05%